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石家庄中凯企业管理咨询有限公司关于最新编写红木家具可行性报告的成功案例，家具项目申请资金报告案例，家具生产可行性报告立项成功案例，家具贷款融资计划书成功案例，
第一章 总 论........................................ 1
1.1 项目名称及项目单位............................................................ 1
1.2 项目建设地点....................................................................... 1
1.3 项目建设规模及内容............................................................ 1
1.4 项目投资估算与资金筹措.................................................... 2
1.5 研究范围及编制依据............................................................ 2
1.6 结论与建议........................................................................... 3
1.7 主要技术经济指标............................................................... 3
第二章 项目建设背景及必要性......................... 5
2.1 项目建设背景....................................................................... 5
2.2 项目建设的必要性............................................................... 6
第三章 市场分析..................................... 8
3.1 红木家具行业发展现状........................................................ 8
3.2 红木家具行业发展趋势........................................................ 9
3.3 红木家具行业发展前景...................................................... 10
3.4 销售队伍与销售网络建设.................................................. 11
第四章 建设条件与场址选择.......................... 12
4.1 项目区概况......................................................................... 12
4.2 区位条件............................................................................. 12
4.3 基础设施条件..................................................................... 13
4.4 区域经济............................................................................. 13
4.5 场址选择............................................................................. 14
第五章 技术方案、设备方案及工程方案................ 15
5.1 产品方案............................................................................. 15
5.2 技术方案............................................................................. 18
5.3 设备方案............................................................................. 21
5.4 工程方案............................................................................. 22
5.5 原辅材料............................................................................. 24
5.6 燃料动力............................................................................. 29
第六章 总图运输与公用辅助工程...................... 30
6.1 总图运输............................................................................. 30
6.2 公用辅助工程..................................................................... 31
第七章 节能、节水措施.............................. 35
7.1 用能标准和节能规范.......................................................... 35
7.2 节能措施............................................................................. 35
7.3 节水措施............................................................................. 36
7.4 节约土地............................................................................. 36
第八章 环境保护.................................... 37
8.1 环境保护执行标准............................................................. 37
8.2 主要污染源及污染物.......................................................... 37
8.3 环境保护措施..................................................................... 38
8.4 环境监测与环保机构.......................................................... 40
8.5 环境保护结论..................................................................... 40
第九章 劳动安全卫生及消防.......................... 41
9.1 劳动安全卫生..................................................................... 41
9.2 消防安全............................................................................. 42
第十章 组织机构与人力资源配置...................... 44
10.1 组织机构........................................................................... 44
10.2 人力资源配置................................................................... 44
10.3 项目管理........................................................................... 45
第十一章 项目实施进度与招投标...................... 47
11.1 实施进度........................................................................... 47
11.2 招投标.............................................................................. 47
第十二章 投资估算与资金筹措........................ 50
12.1 投资估算........................................................................... 50
12.2 资金筹措........................................................................... 52
第十三章 财务评价.................................. 53
13.1 评价说明........................................................................... 53
13.2 财务效益与费用估算........................................................ 53
13.3 盈利能力分析................................................................... 55
13.4 不确定性分析................................................................... 56
第十四章 风险分析及对策............................ 57
14.1 风险分析........................................................................... 57
14.2 风险控制与措施............................................................... 57
14.3 综合风险评价................................................................... 58
第十五章 结论与建议................................ 59
15.1 结论.................................................................................. 59
15.2 建议.................................................................................. 59
第一章 总 论
1.1 项目名称及项目单位
1.1.1项目名称
红木家具生产项目
1.1.2项目单位
公司名称：福清市木头记家具有限公司
法定代表人：可行性报告
公司地址：福建省福清市福政大道9号
公司简介：福建省福清市木头记加工厂成立于2005年，集开发、设计、生产、销售、服务为一体。专业生产明清古典家具。企业在秉承中国传统明清家具的简练、精巧等精粹基础上，融入现代先进的生产工艺，选材来自缅甸、老挝、东南亚等地的上等名贵珍稀木材，结合自身对明清古典家具的独到理解，在生产工艺上精益求精，细琢出各式红木家具。
木头记红木家具附有古味而不显古老，传承古韵而不失时尚。沉静素雅，经典持久，将尊贵气质与文化品位完美结合；庄重内敛中蕴含着浓厚的艺术气息，集欣赏、实用、收藏与投资价值于一体，让懂它的人们，驻留住欣赏的眼神，细细品味。
1.2 项目建设地点
福清市建材商贸城附近
1.3 项目建设规模及内容
（1）建设规模与内容
项目拟申请土地面积60亩，若土地申请成功，公司初期总建筑面积30155平方米，其中厂房建筑面积14190平方米，综合办公楼建筑面积3300平方米，仓库建筑面积12000平方米，其余为辅助设施用地。
（2）建设期
建设期预计为2年。
（3）工艺和设备
本项目在公司拥有的产品自主知识产权、生产工艺和技术的基础上，参考了国内同类生产企业的生产工艺和技术，选用工艺较先进、成熟，购置的生产、办公、研发、生活设备设施先进、可靠。
（4）配套工程
根据生产需要，配套完善厂区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施。
（5）节能
本项目加强设备选型、实施清洁生产以及对办公等建筑物进行节能设计和管理运行，还能够进一步减少能源消耗。
（6）环境保护
严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染或少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。
1.4 项目投资估算与资金筹措
1.4.1投资估算
本项目总投资为10000.06万元。
其中：建筑工程费用3936.65万元，占总投资的39%；
工程建设其他费用1493.19万元，占总投资的15%；
预备费用1596.57万元，占总投资的16%；
设备购置及安装费2680.65万元，占总投资的27%；
流动资金293.54万元，占总投资的3%。
1.4.2资金筹措
项目总投资为10000.06万元，由企业自筹解决。
1.5 研究范围及编制依据
1.5.1研究范围
（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；
（5）对公用工程和辅助设施进行研究；
（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（8）对项目风险进行分析并给出对策
（9）得出可行性研究结论。
1.5.2编制依据
（1）《福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（3）《投资项目可行性研究指南》；
（4）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（5）新的有关财务制度的会计制度；
（6）项目建设单位提供的有关项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.6 结论与建议
1.6.1论证结论
土地申请成功并建设投产后，公司正常年收入可达7600万元，年利税总额2953.08万元，税后净现值6920.86万元，内部收益率为19%，投资利润率25%，税后投资回收期4.88年，经济效益较好，能为福清市财政及社会经济的发展做出较大贡献。
项目的建设可直接为当地提供100人左右的就业机会，通过带动产业链的发展间接促进500人左右机会，因此本项目的建设将促进区域经济的发展，促进提高当地人口素质，增加劳动力就业，不会影响社会安定，社会效益好。
1.6.2建议
本项目经济社会效益显著，建议福清市相关部门批准我公司建设用地申请和项目立项，并给予一定的政策、资金扶持，使项目能够尽快实施，更好地发挥作用。
1.7 主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
10000.06
1.1
建设投资
万元
9707.06
1.2
建设期利息
万元
0
1.3
流动资金
万元
293
2
年销售收入
万元
7600
3
年均总成本
万元
4310.6
3.1
年均固定成本
万元
1207.43
3.2
年均可变成本
万元
3103.18
4
年均经营成本
万元
3791.43
5
年均利税总额
万元
2953.08
5.1
年均销售税金及附加
万元
463.98
5.2
年均所得税
万元
622.28
5.2
年均利润总额
万元
1866.82
6
财务内部收益率
%
19
税后
7
财务净现值
万元
6920.86
税后
8
税后投资回收期
年
4.88
9
财务内部收益率
%
23
税前
10
财务净现值
万元
10592.08
税前
11
税前投资回收期
年
4.44
12
总投资收益率
%
25
13
盈亏平衡点
%
30
第二章 项目建设背景及必要性
2.1 项目建设背景
家具行业是中国历史非常悠久的行业。近年来，伴随着中国家具工业的进步，以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大，中国家具行业出口额近年来快速提升，中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国，每年以20%--30%速度增长。其发展速度远远高于国民经济发展速度。同时，随着我国城镇居民可支配收入的不断上升，中国也正成为家具的消费大国。
目前中国家具形成了四大产业区，即以广东、福建为中心的华南家具产业区；以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区；以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区；以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。国内家具业竞争日趋“白热化”，企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。从2005年1月1日起，中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率，正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国，“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。国际家具产业结构调整促进国外家具企业加速向中国转移。我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。欧元升值，美元贬值，使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻，从而加速欧洲家具厂商向中国转移。美国、日本、韩国亦是如此。家具市场国际化。世界家具商把目光集聚中国。国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。
根据中国家具行业2015年长远发展规划，中国家具制造行业发展趋势如下：家具企业规模化、专业化、品牌化。长期看以中小企业为主的格局不会改变，大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头，家具企业集群化、特色产业区域不断形成，家具企业发展空间巨大。
在此背景下，福清市木头记家具有限公司需要改善产品结构，畅通销售渠道，提高产能，但目前的生产场地结构不合理，生产运行不流畅，必须要有更大的生产基地与之配套，因此争取建设用地成为当务之急。
公司在未来三年的发展规划将达到7000万元的年销售收入，为此，需要配套生产用地，考虑到公司远期发展的需要，拟申请建设用地60亩。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 项目建设有利于进一步拓展市场
建设本项目可使公司从产量和品种两方面更好地满足市场需求，有利于进一步拓展国内市场，提高公司产品国内市场份额，巩固公司行业地位。
公司多年来在行业拥有广泛的用户，产品质量处于国内先进水平。经过多年的生产，公司积累了丰富的经验，不论在产品技术，还是在人才结构、研究开发、信息渠道、知识积累、行业应用和市场开发等方面均打下了坚实的基础，并取得阶段性成果。公司还一直跟踪行业相关的国际领先家具生产技术。通过本项目的实施，公司能够进一步提升自身核心竞争力，更好地满足市场的需要。
2.2.2 项目建设有利于提升企业竞争力
近年来，家具行业发展速度较快，市场对明清古典家具产品的技术的要求越来越高，公司必须顺应市场发展趋势，提高产品性能以适应激烈的市场竞争。公司作为一家专业家具生产企业，为国内明清古典家具领军企业，也已涉足红木家具的开发、设计和生产，并拥有完全自主知识产权。
随着国内市场竞争的激烈不断加剧，公司积极创新，迎接挑战，公司已成功开发了一系列具有自主知识产权，集欣赏、实用、收藏与投资价值于一体的新产品。通过本项目的实施，公司可加速发展具有自主知识产权的一系列新产品，并促其产业化。项目的建设不仅可以提高公司的竞争力，也是公司在业内取得更大发展的必由之路，为公司不断生存、发展、壮大提供有力的支撑和推动。
2.2.3促进区域家具行业产业化进程，大力带动上下游产业链
发展用户的需求，就是企业的目标，项目建成后将极大地满足福清市乃至周边地区对红木家具的需求，使区域家具生产行业进入良性竞争，使红木家具保有量达到一个新的水平，同时带动林业和红木家具消费产业的迅速发展，达到整个家具产业链的品质提升。
2.2.4本项目建设是增加就业机会和保障社会稳定的需要
本项目属于劳动密集的类型，建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接100人就业，同时本项目的实施可以带动林业、运输业、建筑装饰业等其他产业发展，可为城市剩余劳动力提供大量的就业机会，对解决福清市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。
2.2.5项目的建设可增加当地的财政收入
项目建成后将大大提高福清市乃至整个福清市的经济辐射能力，为地方政府增加财政收入，带动地方经济的蓬勃发展，顺应富民强县的趋势。
项目建成后达产年可实现销售收入7600万元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目正常年利税可达2953.08万元，经济效益较好，对福清市国民收入再分配做出积极的贡献。
第三章 市场分析
3.1 红木家具行业发展现状
红木家具，是中国家具的重要组成部分，形成于南北朝时期，经历宋代以及稍后的辽、金300余年，在明代发展到高峰，到了清朝末年，红木家具的市场比重越来越小。新中国成立后，家具工业经历了从成长到壮大、发展的过程，但明清风格的家具仅作为雕刻、工艺产品、由外贸部门组织生产和出口、市场极为少见。直到上世纪80年代改革开放，我国人民生活水平的大幅度提高，中国的传统家具才又一次遇到了发展的机遇。目前，在江浙、广东、福建一带红木家具生产已形成区域性产业，传统家具走向了规模化发展。
目前我国红木家具现状主要体现在以下三个方面：
（1）红木家具功能转化，红木家具价格攀升
近年来，红木资源更加稀缺，红木家具的使用功能大大地褪化了，成了收藏品和某种象征。随着中国经济在最近二十年的高速发展，形成了数量庞大的受过高等文化教育的精英人士，他们在事业成功稳定之后，必定要回归到属于自己的文化当中去，追寻精神层面的满足，立业成家找到归宿。由此产生的需求为中国红木家具进入到第二个鼎盛时期构建了一个巨大的市场。
受2008年金融危机的影响，红木家具行业和市场一度冷清，身价大跌，但从2009年下半年开始，红木家具的收藏与投资再度升温，目前红木成品家具较2009年年初，价格普涨30%以上，多数卖场销量上升明显。据北京连天红提供的数据显示，目前其红木成品家具价格与2009年12月相比，出现了大幅上涨，其中，越南黄花梨上涨了400元/公斤，现为1399元/公斤，涨幅达40%；小叶紫檀上涨了400元，现为1199元/公斤，涨幅达50%；红酸枝、鸡翅木等也出现了20%左右的上涨。目前市场上最好的红木品种为海南黄花梨，其次为叶檀、越南花梨、大紫叶檀、酸枝。其中，被视为红木收藏风向标的海南黄花梨已十分稀少，目前价格约为每公斤9000元，未来升值空间还很大。
（2）老家具生意逐渐升温，利润高增
十年前属于破烂货一类的旧家具，如今生意不但逐渐升温，而且利润惊人，获利起码在一倍以上，特别是明、清硬木家具已非常罕见。业内人士及专家认为：随着我国国家经济实力的上升，随着中华民族文化复兴的到来，作为传统文化代表之一的红木家具，其魅力必将为越来越多的人所认识，为这种绝世的艺术奇葩所倾倒。红木家具必将有持久的发展空间。今天人们对市场的关注，仅仅是一个新的收藏热潮的开端。
（3）“古典家具”卷土重来，与时尚相遇
随着生活品质的提高，人们不仅需要家能提供舒适、安全与随意，而且更希望紧跟潮流，用优雅的品位和敏锐的触觉来感知时尚。中国古典家具以明清家具为代表，它集中国古典传统文化与传统技艺于一体，体现着中国家居文化的特有气质。如今具有悠久历史传统的中国古典家具抖落历史的封尘，成为一些时尚白领家庭的新宠，形成了一股古典家具潮流，带给人们一缕别有情致的古韵。
从2010年初以来，怀旧和复古风在家具行业内展现得淋漓尽致。古旧红木家具或仿古红木家具如今已重新回到了家具舞台上，并逐渐受到了人们的关注。中国古典家具的美在于沉稳，在于它流畅的结构线条和材质本身的纹理色泽，可以很好地凸显主人的人文气质和个性趣味，因此，特别受到上世纪50～60年代出生的成功人士的喜爱。
3.2 红木家具行业发展趋势
随着国民经济与社会的快速发展，家具行业发展迅速，发展趋势主要体现在以下四个方面：
（1）房地产业逐渐恢复理性，红木家具需求稳定上升
房价的不断攀高、原材料的急速上涨，投机性住房对带动整个家居行业的销售增长作用微乎其微，但随着国家一系列宏观调控政策的出台，房地产逐渐恢复理性，在一定程度上带来了家具产品的刚性需求，这就给家具业包括红木家具业的发展带来新的发展机遇。
（2）宏观经济回暖，国内生产总值出现恢复性增长
2010年前5个月经济运行数据表明，国际金融危机对我国带来的不确定性因素影响基本消除，我国宏观经济基本步上常态发展轨道，居民消费增长势头较好，红木家具市场前景乐观。
（3）物价逐步进入低通胀阶段，不动产受到更多青睐
由于受到未来的通胀预期以及人民币升值等因素的影响，红木家具为代表的不动产逐渐被青睐，同时除了股票、基金、外汇、期货等现代资本理财产品外，字画、珠宝、瓷器、红木等，也陆续走入投资者的眼帘。目前，红木其投资汇报率远远高于同期的股票和房地产投资，现在已经被作为第三大收藏投资热点成为时代的宠儿。因此，今天人们对市场的关注，仅仅是一个新的收藏热潮的开端。
（4）居民消费者生活水平不断提高，消费意识在逐渐地改变
从前消费者可能关注的是产品的价格以及实用性。现在，不仅仅满足于实用和美观，对生活品位要求也在与日俱增。所以，包括红木家具等高端家具产品的市场潜力可想而知。据相关统计显示，越来越多的小资和白领等中产阶级对红木家具非常感兴趣，而这类消费人群随着收入的增多，在红木家具产品的投入也呈显出增长的趋。可以预见，红木家具定会成为未来市场中的主流趋势。
3.3 红木家具行业发展前景
近年来，随着中国经济的发展，人们对传统文化艺术也日益关注，中国传统风格的仿古家具也广受高端消费群体的喜爱，市场需求逐年攀升。在需求旺盛而名贵木材自然资源紧张的供需矛盾状况下，仿古家具的价格也是稳步上升，体现出的收藏与投资升值性也引人瞩目。2008年虽然受到美国金融海啸所引发的全球金融危机的影响，红木家具行业和市场一度冷清，但随着政府出台4万亿投资方案等诸多措施，调整了经济发展方向，加大了拉动内需的力度，使得我国经济持续稳定发展。红木古典家具市场也回暖并进入了新的繁荣时期。仿古家具消费群体大量回流并与日俱增，市场出现了供不应求的局面，有些企业订货已超出了他们的生产能力，订单排期甚至超过半年以上。可见，红木家具市场前景广阔，令人乐观。
3.4 销售队伍与销售网络建设
（1）销售队伍建设
由市场部经理、大区经理、区域主管、业务代表组成销售队伍，按本公司制定的年度业务目标及管理规定进行规范运作，以追求产品销售量与品牌塑造相结合，努力提高业务人员素质和运营水平，充分发挥市场创新能力，打造一支业务素质过硬、实干高效的销售队伍。
（2）销售网络建设
以传统渠道谋求销量增长，以商超系统图谋品牌发展。首先，我司在传统渠道上除继续做好福建地区市场的配销工作外，主要将加强江苏、上海、浙江、广东等沿海及周边城市的市场开发，努力实现其市场占有率及销量的增长，逐步扩大我公司产品在市场上的影响力。其次，在商超系统我公司主要强调精耕细作，增强渠道影响力，加强公司与商超系统的互动，提高业务人员的推广能力，树立良好的品牌形象。
在网络建设上，针对各渠道成员需求差别，我公司将采取以下不同的运作方式：
(a)消费者：以品牌、品质与不同价格档次的产品来满足他们的需求，通过组建遍布城乡各地的终端网络销售平台，迎合就近便利的购买需求，实现品牌，网络的形象力与影响力，把“木头记”产品全方位，新形象地推进到更广更深的消费层次。
(b)终端零售商：目标为1万家，以价格保护、较大利润、情感诉求、人际关系、销售服务、促销活动为重点满足他们的需求。
(c)特约分销商：目标为500家，以合理利润、双赢策略、销售服务、促销支持、直接管理来提高他们的积极性，鼓励分销商把市场做大、做细、做活提高经营水平。
(d)经销商：目标20家，制定相应的激励机制，以满足他们的需求，在现有销售缓慢和空白市场，适时制订市场进攻计划及网络维护防御措施，开发适销对路的产品，改变传统销售模式，以提高竞争力。
第四章 建设条件与场址选择
4.1 项目区概况
福清商贸城总规划面积1600亩，系全省面积最大的商贸城。为将其打造成现代服务业的“商业航母”，福清市特邀厦门市城市规划设计研究院及厦门大学作为项目的总设计。该项目总体定位为：立足福清、辐射周边、服务海西，集交易、展示、信息交流、物流配送及金融结算等功能于一体，成为经营规模大型化、经营品种专业化、经营档次高级化、经营手段现代化、经营环境规范化的综合交易市场。
其功能布局分为三大块：
一是建材家居交易市场。以整合提升现有建材市场和服务周边地区城镇化快速发展需求为取向，打造福州最大规模的建材家居交易市场。
二是汽车及汽摩配件交易市场。以服务福州需求为取向，打造福州最大规模的汽车及汽摩配件市场。
三是农副产品交易市场。依托周边地区资源，规划以果蔬、水产品、干鲜果、茶叶等为主要交易品种的大型农副产品交易市场。
4.2 区位条件
福清是国家一类开放口岸，全市海岸线长达408公里，其中深水岸线117公里，可建5-30万吨级深水泊位100多个，是福建省“两集两散”和福州市“南集北散”港口发展战略中规划建设的深水集装箱枢纽港。港区位于海峡西岸经济区中部，区位位置显要，与台湾一水之隔，距台中100海里、基隆150海里、高雄170海里，距马尾113海里、厦门183海里、上海532海里、香港360海里，恰居上海港、深圳盐田港航运线中部，距国际集装箱主航道24海里，近可融入闽东南经济繁荣带，远可承接长三角、珠三角两大经济增长极的辐射，是发展临港重化工业、对接台湾产业梯度转移的最佳承载基地。现已建成江阴港区1-5号5个5万吨级（兼靠10万吨级）集装箱泊位、国电配套7万吨级煤码头、元洪3万吨级散杂货码头、元载5万吨级多用途码头和融侨集装箱码头，在建和即将建设的还有江阴港区6-9号集装箱码头、10-11号化工码头、元洪港区1-3号码头等9个泊位，2009年全市集装箱吞吐量突破50万标箱。
4.3 基础设施条件
交通方面，福清距长乐国际机场仅60公里，福泉高速公路、324国道和省道大真线、海城线纵贯全境，公路密度位居全国县市前列。福泉高速公路扩建工程、渔平高速公路(福清渔溪至平潭综合实验区)及江阴疏港支线正在抓紧建设当中，计划于年底前建成通车；福厦铁路福清段已经建成并通货车，将于4月份开通动车组，江阴疏港铁路支线正在全面动建，可望于明年上半年建成通车。供水方面，全市现有自来水厂8座，日供净水能力达27.2万吨(其中城区16万吨)。总投资4.7亿元的闽江调水工程主体部分于2000年建成通水，日可供原水近39万吨，在建和即将动建的还有闽江调水江阴支线和龙高支线。电力方面，全市现有10座110KV变电站和3座220KV变电站，即将建设的还有1座500KV变电站、2座220KV变电站和4座110KV变电站。垃圾污水处理方面，已建成日处理污水8万吨的城区融元污水处理厂一期和日处理污水2万吨的江阴工业区污水处理厂，日处理污水6万吨的融元污水处理厂二期和为民污泥处理厂即将建成投入使用，即将动建的还有元洪投资区污水处理厂和龙田污水处理厂；日处理垃圾800吨的城区生活垃圾焚烧发电厂一期正在建设主体工程，可望于明年上半年建成投入使用。城市建设方面，通过实施中心城区行政区划调整，城区面积扩大至244.5平方公里，总人口达45.8万人，其中建成区面积30平方公里，人口达29万人。城区公共设施日趋完善，总投资达3.7亿元的“两馆一中心”建设顺利推进，其中体育馆和文化艺术中心主体已经建成，华侨博物馆主体工程开始动建；总投资近5亿元的福清医院新院和妇幼保健院扩建工程、总投资近1亿元的科技馆、图书馆、档案馆建设即将启动；园林绿化建设成效显著，人均公共绿地面积达10.8平方米；市财政共投入3.5亿元，实施了龙江流域综合整治工程，并拟投入20多亿元实施龙江中下游江河综合治理和龙江两岸综合治理工程，打造龙江十里文化走廊，提升城市建设品位。
4.4 区域经济
全市已形成以融侨、元洪、江阴三大工业区为龙头，以福厦、大真、海城、新江四条公路沿线经济繁荣带为辅翼的产业发展格局。国家级融侨经济技术开发区创办于1987年，1992年10月升格为国家级开发区，目前区内已形成电子、塑胶、汽车玻璃等支柱产业，涌现出冠捷电子、福耀集团等世界知名行业巨头，2009年全区实现规模以上工业产值532亿元。区 >! �� (�� I�
26
12
项目财务内部收益率（税前）
％
259.67
项目财务内部收益率（税后）
215.34
13
资本金收益率
％
215.34
14
盈亏平衡点
％
5.37
15
项目资本金净利润率
％
407.24
4.11项目研究结论
河北富格药业有限公司瑞格列奈合成车间项目将完全按照国家安全生产标准、环保生产标准、节能生产标准进行，实现了河北富格药业有限公司生产规模的扩大、产品品种的丰富、生产条件必将更加优越。在成熟的工艺质量的基础上、进一步实现了公司的科技、装备水平的升级，河北富格药业有限公司的整体企业水平必将实现巨大的飞跃。
河北富格药业有限公司瑞格列奈合成车间项目顺利实施后，必将进一步将品牌做大做强，实现企业的健康、持续发展，为当地的经济建设快速发展做出巨大的贡献。
第二章 项目提出的背景与市场预测
1 公司概况
河北富格药业前身为石家庄富格药业有限公司，始建于1997年。因生产规模的扩大和制药企业GMP要求，根据石家庄市发改工业（2004）88号可行性研究报告和石家庄发改委的批复，在2005年8月作为2005年省重点建设项目开始进行厂区异地搬迁。于2005年9月正式更名为河北富格药业有限公司。
公司总部坐落在河北省石家庄市育才街88号，生产基地设在新乐市桥东工业区创业大街1号，固定资产达1.16亿元。厂区占地总面积近150亩，绿化覆盖率达35％，拥有现代化生产车间18000平方米，包括中药提取、片剂两条现代化生产线，60多台先进的生产设备和精密仪器。
河北富格药业是一家专业从事医药科技产品研发，生产，销售的医药生产企业，公司注册资金8000万元。总资产达3亿元，销售网络覆盖全国大中城市。现已步入研发集成化，生产规模化，质量标准化，管理规范化的轨道。
公司建有专门的研发中心，现有员工266余人，拥有各类专业技术人员70余名，其中4名执业药师，82名药学专业职称人员。公司下设综合办公室、销售部、产品部、质量管理部、财务部、仓储部、信息中心等部门。建立了以质管部为中心，通过严格的质量管理及质量控制体系全方位把关，同时借助计算机网络系统，对公司计划采购，验收入库，在库养护，出库复核，售后服务等环节进行全面控制。
经过富格人的不懈努力和奋力拼搏，研发了国内独家品种--天麦消渴片。天麦消渴片是一种新型的胰岛素増敏剂，其主要成份是进口原料吡考啉酸铬。此品种为国内唯一经国家食品药品监督管理局批准上市的含吡考啉酸铬治疗糖尿病的新药，于2007年1月顺利取得药品GMP证书（证书编号：冀H0282），并获得了发明专利（专利号：ZL200710061408.X）。同时河北富格药业有限公司通过与北京大学医学部，河北科技大学，柏雅药物研究所等高等院校和科研机构的合作，引进国外的先进信息和技术，合作研发新药，各品种均为国家级科技成果的医药科技专利项目。新品种的不断注入给公司的长期发展增添了活力。
公司注重人事管理制度建设和机制创新，重视人力资源开发与培养，按照建立现代企业制度的要求和适应市场经济的需要，建立了以人为本，公开、公平、竞争、择优的人才选拔任用机制。公司注重企业文化建设，树立“以人为本，以诚信为准则，以质量求生存，以科技求发展”的经营理念，秉承“富有爱心，格外关注健康”的企业精神，依靠高尖端的生产设备，最高效的管理，生产最可信的产品，凭借与各部门之间保持良好的人际关系和强大的销售网络，取得良好的经济效益和社会效益。
2 项目提出的背景
2.1瑞格列奈发展过程
瑞格列奈是通过刺激胰岛β细胞分泌胰岛素而发挥作用，被称为“膳食葡萄糖调节剂”具有“进餐服药，不进餐不服药”的治疗特点，模仿生理性胰岛素分泌，可适应于不同生活方式的患者，诱导患者恢复正常的糖代谢规律，提高患者的生活质量，瑞格列奈作为非磺脲类促胰岛素分泌剂，可迅速安全地降低Ⅱ型糖尿病患者的血糖水平，对胰岛细胞有良好的保护作用，不会诱导β细胞凋亡，对延缓糖尿病的发展和减少糖尿病的并发症有积极的意义．由于瑞格列奈服药的方式灵活，不良反应较轻微，耐受性较好，作为Ⅱ型糖尿病患者的一线用药，具有良好的治疗效果和广阔的市场前景。
随着经济的发展、人口的老龄化、生活方式的改变以及诊断技术的进步，糖尿病的发病率呈逐年上升趋势，并且病发人群正在逐渐低龄化，在城市，乡镇和富裕农村人群中，20岁以上的糖尿病患者已达11%，另外15%的人血糖调节受损，二者之和约占上述人口的四分之一，成为严重危害人类健康的主要疾病，严重影响了患者及其家庭的生存质量，因此对治疗糖尿病的药物的需求量很大。
到目前为止，虽然在临床上对糖尿病的发病根源及其机制有了较为深入的了解，但是临床上仍缺乏有效的治疗手段。
近年世界也在糖尿病研究及其治疗方面投入很大，各种针对糖尿病及其并发症的药物层出不穷，对糖尿病有了一定的抑制作用，尤其在治疗2型糖尿病的药物研究方面取得了长足进步，在降糖药物方面一个突出的成就就是发现了一种全新的非磺脲类降糖药物瑞格列奈，它是由丹麦NovoNordisk和Boehringer Ingelheim公司联合开发，与1998年在美国首次上市，2000年在中国上市，瑞格列奈通过促进2型糖尿病人胰岛素的分泌发挥降糖作用，它避免了同类传统药物诸多难以克服的缺点，自90年代初发现瑞格列奈的降糖作用至今，对其研究已经取得了很大的进展。
2.2政策背景
1）本项目的建设符合国家规划
近年来，由于制药行业的粗放式经营，不仅环境问题日益恶化，同时也造成了“倍量投入、半量产出”的不良后果。“十二五”规划着眼未来，重在转型升级，相关配套政策也给出了明确的导向。
今年年初国务院印发的《工业转型升级规划(2011~2015年)》，对医药工业转型升级提出了具体目标：“十二五”期间，医药工业增加值年均增长16%；重点骨干企业研发投入达到销售收入的5%以上；全国药品生产100%符合新版药品GMP(生产和质量管理规范)要求；前100位企业的销售收入占全行业的50%以上；单位工业增加值能耗比“十一五”末降低21%，单位工业增加值用水量降低30%。
到2015年，培育20个以上创新药物投放市场，培育20个以上具有国际竞争优势的通用名药物新品种，培育50个以上现代中药品种。到2015年，培育50个以上掌握核心技术、形成较大市场规模的医疗设备产品。《医药工业“十二五”发展规划》制定的目标则更为具体，如完成200个以上医药大品种的改造升级；200个以上化学原料药品种通过美国FDA检查或获得欧盟药典适用性认证(COS)证书，80家以上制剂企业通过欧美日等发达国家或世界卫生组织的GMP认证；制剂出口比重达到10%以上，200个以上通用名药物制剂在欧美日等发达国家注册和销售；50家以上企业在境外建立研发中心或生产基地等。
中国制药企业的转型升级之路已渐明朗，由大宗原料药向特色原料药转移、由特色原料药向制剂转移的路径越来越清晰。
国家食品药品监管局、国家发改委、工信部、卫生部4部门联合发出《关于加快实施新修订药品生产质量管理规范促进医药产业升级有关问题的通知》。这一利好信息，为医药行业提振了信心。在坚持“标准不降低、时间不放宽”的要求下，国家食品药品监管局4部门推出兼并重组、认证检查、审评审批、委托生产、价格调整、招标采购和技术改造7个方面的鼓励措施，鼓励和引导药品生产企业尽快达到新修订药品GMP要求。
同时，本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类医药篇中提出的“满足我国重大、多发性疾病防止需求的通用名药物首次开发和生产，药物新剂型、新辅料的开发和生产”要求，属国家鼓励类项目。
2）本项目的建设符合地方规划
为贯彻落实河北省政府下发的《河北省科学和技术发展“十二五”规划》（冀政函〔2011〕124号），充分发挥科技专项的支撑和引领作用，大力加强河北省生物技术创新能力建设，提升生物产业发展的核心竞争力，促进医药产业、产品结构调整，转变发展方式，河北省科技厅组织编制了《河北省生物技术以及医药产业“十二五”发展规划》，其中明确指出“围绕做强医药产业目标，针对恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经退行性疾病、糖尿病、精神性疾病、自身免疫性疾病、耐药性病原菌感染、病毒感染性疾病等严重危害人民健康的重大疾病，立足现有技术及产业优势，强化重大创新产品研究开发，开发自主创新药3~4个，重大仿制药5~7个，生化及生物技术药8~10个，快速培育高端医药产业”。
2.3项目背景
河北富格药业有限公司经过几年高速发展，形成了比较合理的产品结构，建立了比较健全的科研开发、生产制造、经营管理、市场销售体系。企业本着专业化发展，多元化经营的战略构想，在科技与市场两个方面不断加大投入和管理力度，努力实现成本优势、区域优势、差别优势的整合，以期在不断提高效益的同时使企业素质升级，使企业的科技资源、资本资源、经营管理和市场资源充分利用发挥、创造最佳价值，为此提出了新建瑞格列奈合成车间项目。为本企业的名牌药品覆盖全国，跻身国际市场作出应有的贡献。
综上所述，建设全新的满足GMP认证要求的瑞格列奈合成车间项目是必要和有意义的。
3产品市场前景
3.1瑞格列奈的药理学特性
瑞格列奈属于甲基甲胺苯甲酸(CM2BA)衍生物，通过与胰岛β细胞膜外依赖ATP的钾离子通道上的36KDA蛋白特异性结合，使钾通道关闭，钙通道开放，钙离子内流，促进胰岛素分泌，其作用特点为“快开-速闭”，能迅速降低餐后血糖,且降低低血糖的发生率。
瑞格列奈口服后吸收迅速、完全,在血中98%与血清白蛋白结合,最高血浆浓度出现在服药后1h，生物学利用度为56%～63% ,其最大血浆浓度(Cmax)和血浆浓度- 时间曲线下面积(AUC)随剂量增大而增大。瑞格列奈在血液中很快被清除,半衰期≤1h，口服2mg 瑞格列奈4～5h内其浓度可降至服药前水平。瑞格列奈主要是通过细胞色素P450在肝脏代谢为非活性产物,通过胆汁排泄到粪便中。服用2mg 14C 标记的瑞格列奈96h后，90%的瑞格列奈在粪便中发现，仅8%在尿中发现。轻至中度肾脏损伤的2型糖尿病患者，其药物动力学变化不大，严重肾功损伤的患者(肌酐清除率<30ml/min) 或慢性肝病患者，其血浆水平比健康人有明显的增加和延长[1]。瑞格列奈不影响地高辛、茶碱和华法林的药物动力学，与西咪替丁、酮康唑、利福平、炔雌醇、西伐他汀或硝苯地平(这些药物影响CYP 介导的药物代谢)等药物服用时，瑞格列奈的药物动力学不受影响。
3.2糖尿病治疗药物市场概述
1）糖尿病流行病学分析
一项“全国糖尿病流行病学调查2007~2008”显示，在我国20岁以上的人群中，男性和女性的糖尿病患病率分别达10.6%和8.8%，总体糖尿病患病率为9.7%，由此，推算出全国糖尿病总患病人数约为9200万人，已经超过印度，成为世界上糖尿病患者最多的国家。此项调查由中日友好医院内分泌代谢病中心教授杨文英牵头组织，其研究成果2010年3月25日在国际著名医学期刊《新英格兰医学杂志》上发表。
据了解2007年-2008年，中华医学会糖尿病学分会在我国选择经济发展水平不同的14个省市，对糖尿病进行了流行病学调查。据杨文英介绍，该研究采用的检查手段除空腹血糖检测外，还纳入了葡萄糖耐量试验，具有较高的敏感性和客观性。
据杨文英介绍，糖尿病前期患病率已高达15.5%，糖尿病前期患病率是指空腹血糖受损或糖耐量受损，或两者同时存在的情况，调查推算出全国糖尿病前期的患病人数约1.48亿人。据与1994年进行的全国调查相比，本次调查显示，中青年人糖尿病患病率增长更快，25岁~34岁人群糖尿病患病率增加8倍，55岁~64岁人群患病率增加3倍。
2）糖尿病流行挑战当今医疗制度
目前，美国每名糖尿病患者的年治疗费用达11744美元，是非糖尿病患者的2倍多。在过去的5年中，政府为糖尿病患者支付的费用增加了32%达1740亿美元。其中，1160亿美元用于和糖尿病相关的医疗支出，580亿美元是由于患者治疗、误工、过早死亡等间接损失。仅在美国夏威夷一个地区，每年为糖尿病患者的支出就达十亿美元。如果不能及早发现，到糖尿病并发症出现的时候再进行治疗，饮食和运动的效果会非常有限，必须用药。如果肾功能衰竭需要透析，每年的治疗费用不下10万元。中国2002年用于糖尿病的支出约占健康支出的4%，共计188.2亿元。一般糖尿病每人每年平均花费3726元，一旦出现并发症，平均花费高达13897元。
3）糖尿病治疗药物简介及分类
药物治疗是糖尿病治疗的重点。除小部分经饮食治疗和运动治疗就能控制病情的Ⅱ型糖尿病病人以外，都需要进行药物治疗。糖尿病治疗药物有中成药和西药，其中西药在糖尿病的治疗中占主导地位，中成药在糖尿病的治疗处于辅助治疗的地位。由下图可见，糖尿病的药物治疗分为三个方面，口服降糖西药的治疗、胰岛素治疗、中药降糖药物治疗。
促胰岛素分泌剂:又称餐时胰岛素分泌剂，是一种模拟生理性胰岛素分泌的新型降糖药。瑞格列奈和那格列奈即属于该类药物。
3.3全球糖尿病治疗药物市场概况
据IMS统计，2009年全球糖尿病市场规模突破300亿美元，达304.06亿美元，增长10.37%；2010年达到344.29亿美元，增长13.23%。在全球药品市场中排第4位。预计其未来将以10-15%的速度增长。越来越多的新药和不断增多的糖尿病患者将继续推动本类药物销售额的增长。
3.4中国糖尿病治疗药物总体市场状况
1）我国糖尿病治疗药物临床用药市场规模分析
随着糖尿病患病率的增加，人们生活水平的提高以及医疗水平的提高，我国糖尿病用药市场规模逐年扩容，从2004年到2010年，糖尿病用药市场规模一直处于稳定增长态势。
2010年我国糖尿病用药临床用药市场规模突破100亿元，达到了113.85亿元，同比增长了16.10%。
2）糖尿病治疗药物临床用药市场主要品种市场份额
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