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石家庄中凯企业管理咨询有限公司关于石家庄皮革加工项目可行性报告申请资金的案例研究；
目 录
第一章 项目总论.... 6
1.1项目概况... 6
1.2编制依据和原则... 10
1.3主要技术经济指标... 11
1.4可行性研究结论... 12
第二章 项目建设背景及必要性概述.... 14
2.1 项目建设背景... 14
2.2 项目建设的必要性概述... 15
第三章 项目市场分析与预测.... 18
3.1我国皮革行业发展现状... 18
3.2中国皮革市场未来发展预测... 19
第四章 建设规模与产品方案.... 20
4.1建设规模... 20
4.2产品方案... 20
4.3项目产品销售预测... 21
第五章 项目选址及建设条件.... 22
5.1项目选址... 22
5.2建设条件分析... 23
第六章 技术方案、设备方案与工程方案.... 25
6.1 技术方案... 25
6.2 设备方案... 26
6.3 设备采购方式... 27
6.4 工程方案... 27
6.5 建筑结构设计... 29
第七章 总图运输与公用辅助工程.... 31
7.1总图布置... 31
7.2给排水系统... 33
7.3供电系统... 35
7.4空调采暖... 37
7.5通风、排烟、采光系统... 37
7.6总图运输... 37
第八章 资源利用与节能措施.... 39
8.1资源利用分析... 39
8.2能耗指标及分析... 40
8.3节能措施分析... 40
8.4节能管理... 44
8.5 用能指标及节能效果分析... 44
8.6能源管理机构及计量... 45
第九章 生态与环境影响分析.... 48
9.1项目自然环境... 48
9.2项目主要污染物及污染源分析... 50
9.3拟采取的环境保护标准... 55
9.4环境保护措施... 57
9.5环境影响结论... 62
第十章 劳动安全卫生及消防.... 63
10.1劳动保护与安全卫生... 63
10.2消防... 64
10.3地震安全... 66
第十一章 组织机构与人力资源配置.... 67
11.1组织机构... 67
11.2人员配置... 69
11.3人员来源与培训... 70
第十二章 项目招投标方式及内容.... 72
12.1概述... 72
12.2 发包方式... 72
12.3招标组织形式... 73
12.4招标方式... 73
第十三章 项目实施进度方案.... 75
第十四章 投资估算与资金筹措.... 77
14.1投资估算... 77
14.2资金筹措... 81
第十五章 财务评价.... 82
15.1财务评价依据及范围... 82
15.2基础数据及参数选取... 82
15.3财务效益与费用估算... 82
15.4财务评价计算及主要参数... 84
15.5财务评价计算分析... 85
15.6财务评价结论... 87
第十六章 风险分析.... 88
16.1风险影响因素... 88
16.2风险影响程度及规避措施... 89
第十七章 结论与建议.... 94
17.1结论... 94
17.2建议... 94
第一章 项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
本项目名称：牛皮革加工及真皮沙发生产项目。
1.1.2建设单位及项目负责人
本项目建设单位：石家庄嘉泰皮革制品制造有限公司。
项目负责人：可行性报告。
石家庄嘉泰皮革制品制造有限公司的注册资金：2500万元，主要股东有：石家庄顺利皮革有限公司股份52%与香港嘉泰国际股份有限公司48%合作。
1.1.3拟建设地点
本项目建设地为石家庄无极县城南工业区。
1.1.4建设内容与规模
根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地120亩，项目分2期进行，一期用地60亩，二期用地60亩。建设皮革制品加工厂一座，各类建筑及附属设施的总建筑面积81000平方米，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。
表1-1 建设指标表
序号
项目
单位
数量或指标
备注
1
规划总征地面积
亩
120
1.1
一期规划用地
亩
60
1.2
二期规划用地
亩
60
2
建构筑物占地面积
平方米
70000
3
总建筑面积
平方米
81000
4
计容建筑面积
平方米
81000
5
室外工程
平方米
10000
5.1
道路及路面硬化
平方米
2000
5.2
绿化面积
平方米
8000
6
建筑密度
87.50%
7
绿化率
10%
8
容积率
1.0119
9
建筑控制高度
米
28
10
建筑层数
层
地上1，3层
11
机动车停车位
个
100
12
非机动车停车位
个
500
表1-2 使用功能分布表
序号
项目
具体用途
单位
数量或指标
备注
1
综合楼
1栋
平方米
15000
地上3层，框架结构
2
皮革加工车间
1栋
平方米
20000
地上1层，钢架结构
3
沙发生产车间
1栋
平方米
15000
地上1层，钢架结构
4
成品库
1栋
平方米
15000
地上1层，钢架结构
5
原料库
1栋
平方米
15000
地上1层，钢架结构
6
值班室
1栋
平方米
500
地上1层，框架结构
7
锅炉房
1栋
平方米
300
地上1层，框架结构
8
水房
1栋
平方米
200
地上1层，框架结构
合计
平方米
81000
1.1.5项目性质
本项目为新建项目。
1.1.6项目建设分期
项目分为2期进行，其中一期于2013年8月开始建设，一期建设周期为12个月，一期投产1年后开始二期建设，二期建设周期为12个月，2015年7月项目全部竣工。
一期建设内容：综合楼，皮革加工车间，沙发生产车间；
二期建设内容：成品库，原料库，值班室，锅炉房，水房。
一期建设完成后，即可达到年生产牛皮皮革30万张，年生产高档真皮沙发2万张的生产规模。
1.1.7 项目总投资及资金筹措
项目总投资24000万元，固定资产投资21000万元，流动资金投资3000万元。项目所需资金由建设单位自筹16000万元，贷款8000万元。项目投资明细如表1-3所示：
表1-3 项目投资明细表 单位：万元
序号
工程或费用名称
建筑工程费
（含装修工程）
设备
购置费
安装
工程费
其他
费用
合计
比例（%）
1
工程费用
9050.00
3796.00
379.60
0.00
13225.60
65.79%
1.1
主体工程
6980.00
3796.00
379.60
0.00
11155.60
55.49%
1.1.1
综合楼
900.00
0.00
900.00
4.48%
1.1.3
皮革加工车间
1500.00
3220.00
322.00
5042.00
25.08%
1.1.4
沙发生产车间
1500.00
576.00
57.60
2133.60
10.61%
1.1.5
成品库
1500.00
0.00
1500.00
7.46%
1.1.6
原料库
1500.00
1500.00
7.46%
1.1.7
值班室
40.00
40.00
1.33%
1.1.8
锅炉房
20.00
20.00
0.10%
1.1.9
水房
20.00
20.00
0.10%
1.2
公建配套工程
2070.00
2070.00
10.30%
1.2.1
供电电讯及机修工程
120.00
120.00
0.60%
1.2.2
给排水系统
100.00
100.00
0.50%
1.2.3
消防系统
100.00
100.00
0.50%
1.2.4
变配电工程
100.00
100.00
0.50%
1.2.5
道路及堆场
1000.00
1000.00
4.97%
1.2.6
绿化及围墙
650.00
650.00
3.23%
2
工程建设其他费用
0.00
5921.76
5921.76
29.46%
2.1
土地使用权出让金
2400.00
2400.00
11.94%
2.2
可研报告编制费
20.00
20.00
0.10%
2.3
环境影响评价费
50.00
50.00
0.25%
2.4
建设单位管理费
198.38
198.38
0.99%
2.5
勘察、规划、设计费
20.00
20.00
0.10%
2.6
监理费
198.38
198.38
0.99%
2.7
招标费
35.00
35.00
0.17%
2.8
职工培训费
1000.00
1000.00
4.97%
2.8
联合运转费
1000.00
1000.00
4.17%
2.8
前期开办费
1000.00
1000.00
4.97%
3
预备费
0.00
0.00
0.00
956.64
956.64
4.76%
3.1
基本预备费
956.64
956.64
4.76%
3.2
涨价预备费
0.00
0.00
0.00%
4
建设投资合计
9050.00
3796.00
379.60
6878.40
20104.00
100.00%
5
建设期利息
896.00
896.00
6
铺底流动资金
3000.00
3000.00
7
项目总投资
24000.00
24000.00
1.1.8 建设期
根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为81000平方米，项目建设期为：24个月。
项目分为2期进行，其中一期于2013年8月开始建设，一期建设周期为12个月，一期投产1年后开始二期建设，二期建设周期为12个月，2015年7月项目全部竣工。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、《现代投资项目管理手册》；
4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；
5、2011年《河北省工程造价信息》；
6、国家有关法律、法规；
7、权威期刊杂志相关统计资料；
8、同行业厂家调研资料；
1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的皮革制品生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.3主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
表1-4 项目主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
24000.00
1.1
建设投资
万元
20104.00
1.2
建设期利息
万元
896.00
1.3
铺底流动资金
万元
3000.00
2
销售收入
万元
42000.00
3
总成本
万元
23236.10
3.1
可变成本
万元
17512.20
3.2
固定成本
万元
5723.90
4
经营成本
万元
21967.40
5
利税总额
万元
18763.90
5.1
营业税金及附加
万元
339.23
5.2
利润总额
万元
15597.77
5.3
增值税
万元
2826.90
6
财务内部收益率
%
49.84
税后
7
财务净现值
万元
42939.60
税后
8
税后投资回收期
年
3.20
含建设期
9
财务内部收益率
%
64.96
税前
10
财务净现值
万元
61771.30
税前
11
总投资收益率
%
63.19
12
投资利税率
%
78.18
13
项目资本金净利润率
%
74.72
14
盈亏平衡点
26.85%
1.4可行性研究结论
1、本项目立足于石家庄无极县城南工业区的区位优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对石家庄无极县区域经济的发展起到推进作用。
2、本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年生产牛皮皮革30万张，高档真皮沙发2万张的生产能力，从而实现企业构建的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。
3、本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录（2011年本）》的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。
4、本项目市场前景广阔，经济效益显著， 抗风险能力较强，项目建成后可解决300人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。
5、经分析，本项目投产后，投资利税率为78.18%，投资效果较好，投资收益率为63.19%，高于行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。所得税后内部收益率为49.84%，所得税前内部收益率为64.96%，远高于行业基准收益率。所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。所得税后项目投资回收期为3.20年。
综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。
第二章 项目建设背景及必要性概述
2.1 项目建设背景
我国皮革行业在产业资源和劳动密集型特征等方面的比较优势进一步显现，突出表现在：皮革资源世界第一，其中猪皮、羊皮原料资源量世界第一，牛皮居世界第三；皮革、毛皮制品产量世界第一，其中皮衣和皮具综合产量居世界之首；出口居轻工行业第一；此外，该行业增加劳动就业，对社会贡献大。据统计，全国皮革行业从业人数近800万，皮革化工需求旺，原料皮日益紧俏，毛皮业持续上升。我国每年皮革产量近8亿平方米，占世界总量的20%以上。近年来，我国皮革、毛皮及其制品业产销两旺，出口强劲，出口值名列轻工各行业之首。国内原料皮的紧俏，早已是不争的事实。从全球皮革出口贸易额来看，80年代初期，发达国家皮革出口贸易额占到全球总额的80.6%，到90年代中期，仅占到59.1%；而发展中国家的皮革出口贸易额占全球出口贸易额的比重由19.4%上升至40.9%。随着全球经济一体化进程的加快，这种转移还会加快。我国是世界瞩目的皮革生产加工中心和销售中心，是世界公认的皮革生产大国。作为世界贸易商品中的大宗商品——皮革及其制品的各类贸易，其增长速度将越来越快。皮革制品的产品结构仍以皮鞋为主，但所占比率将有所下降。皮革服装、皮革家具等终端产品的需求量将继续增加。皮革及其制品的消费仍以发达国家为主，将占全球消费量的50%，但从需求的增长率方面来看，发展中国家将大于发达国家。从2010年以来，皮革原料的国际市场价格普遍上涨，巴西和阿根廷的皮革价格都创新高，美国的皮革价格自1997年以来一直保持上升的趋势，澳大利亚和欧洲的皮革原料价格也比以往更高。皮革原料价格上涨也将对皮革服装生产企业产生重要的影响。总的来看，皮革市场前景看好，产品供不应求。
本项目承办单位利用自身的技术优势及石家庄无极县城南工业区的区位优势，提出皮革加工厂建设项目，项目建成后年生产牛皮皮革30万张，高档真皮沙发2万张。项目建成后可满足市场需求，依据国家和地方经济发展规划和产业政策，采用先进的工艺技术，充分利用当地政府优惠政策，对原有企业进行技术改造，优化升级，建设实施皮革加工厂建设项目是十分必要的和切实可行的。项目的实施必将推进地区经济的进步，为石家庄无极县区域经济的发展做出贡献。
2.2 项目建设的必要性概述
2.2.1项目建设符合国家及地方十二五发展规划要求
本项目建设符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十九章：轻工的第二十条：“20、制革及毛皮加工清洁生产、皮革后整饰新技术开发及关键设备制造、皮革废弃物综合利用；皮革铬鞣废液的循环利用，三价铬污泥综合利用；无灰膨胀（助）剂、无氨脱灰（助）剂、无盐浸酸（助）剂、高吸收铬鞣（助）剂、天然植物鞣剂、水性涂饰（助）剂等高档皮革用功能性化工产品开发、生产与应用”。项目的实施具有产业关联度高、吸纳就业能力强、结构调整带动作用大的特点，项目充分利用石家庄无极县城南工业区的资源及区位优势和企业自身的生产技术实力，皮革加工厂建设项目是基本可行的。
因此，本项目发展符合国家和地区政策支持，易获得国家及地方政府支持。
2.2.2项目建设是企业自身发展的需要，不仅为企业带来可观的经济效益，更为石家庄无极县城区域经济的发展做出了积极的贡献
从2010年以来，皮革原料的国际市场价格普遍上涨，皮革制品市场前景看好，项目承办单位紧紧抓住市场契机，以一流的设施设备和先进的生产工艺技术，生产高品质皮革制品，为国内外市场服务。项目的建设是企业自身发展的需要，对提高公司的竞争实力，进一步拓展皮革制品市场占有份额起着重要作用，项目投产后，不仅为企业自身创造更多的经济效益，更为石家庄无极县区域经济的发展做出积极贡献。
2.2.3 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要
就业，不仅是每一位劳动者生存的经济基础和基本保障，也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件，因此，就业是民生之本；促进就业，关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益，是社会和谐发展、长治久安的重要基础，因此，促进就业是安国之策。就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。我国劳动力资源丰富，劳动力供大于求的格局将长期存在；就业的结构性矛盾越来越突出；新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织，使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。促进就业是我国长期的战略任务，党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。
本项目建成后将增加就业岗位300人，这样就为剩余劳动力找到了就业门路。同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通运输、贸易等行业的需求，也能增加工作岗位。
2.2.4 项目具有良好的社会效益
本项目实施后，不仅增强企业的应变能力和竞争能力，而且能促进我国皮革制品行业的产业结构调整和产品升级，积极参与国内外市场竞争，替代进口和出口创汇，改变我国当前对皮革制品生产，粗放加工、浪费资源的现状，引领和推动我国皮革制品加工行业朝精深加工和高新技术领域发展，推动国内皮革制品行业的生产工艺技术的创新以及促进我国电子新兴产业的发展具有重要意义，既可增加社会就业岗位，又可带动当地地方经济的快速发展，项目具有较好的社会效益。
综上所述，本项目完全符合国家节能产业政策、技术政策、生产力布局要求，项目的建设将积极推动地方基础设施建设，同时带动地方就业，是一项利国利民的好项目，支持、发展此项目十分必要和重要。
第三章 项目市场分析与预测
3.1我国皮革行业发展现状
皮革行业是中国轻工行业中的支柱产业。近年来，随着中国皮革工业的快速发展，中国正在成为全球制革生产大国，以及皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。
中国皮革行业，经过调整优化结构，在全国已初步形成了一批专业化分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着举足轻重作用的皮革生产特色区域和专业市场。它们的形成，奠定了中国皮革行业发展的基础。
2011年1-12月，中国皮革鞣制加工行业规模以上企业累计实现工业总产值77978861千元，比2010年同期增长了22.35%；累计实现产品销售收入73098462千元，比2010年同期增长了23.67%；累计实现利润总额3256545千元，比2010年同期增长了18.86%。
2012年1-12月，中国皮革鞣制加工行业规模以上企业累计实现工业总产值90824842千元，比2011年同期增长了20.66%。2012年1-12月中国皮革制品制造行业规模以上企业累计实现工业总产值368,371,740千元，比上年同期增长了27.04%。
在竞争日趋激烈的市场环境中，中国皮革业能取得如此成绩实属不易，也由此证明了中国皮革业生命力的旺盛与强大。皮革及其制品的市场潜力是很大的，全球皮革总需求量约为1.0亿平方米，相当于3亿张牛皮（标准皮）的产量，中国皮革产量折合标准皮近7000万张，约占全球皮革产量的23.33%。但是，中国皮革制鞋及其相关产业的企业也应该正视到，目前我们在很多方面也存在不足之处，虽然中国是世界上皮革生产大国，但并不是皮革强国，在品质、价值方面仍处于弱势地位，需要在这个市场的大环境中加以磨练和改进。
3.2中国皮革市场未来发展预测
3.2.1销售价格与行业利润稳步回升
根据相关权威资料分析，“十二五”期间国内皮革制品市场仍将是买方市场，需求约束型经济是不可逆转的趋势，但市场发展空间仍然较大；面对全球化的市场，不断创新，打造高档产品已成为皮革行业实施“走出去”战略的当务之急；界时，微利状态将逐步好转。
3.2.2产品国外市场预测
“十二五”期间，预计国际上皮革的“档次化”已成为一种趋势，生产高档皮革，也就是在原料皮、皮革加工过程、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，使产品在生产、使用和回收等的过程中不对环境造成污染和破坏。
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