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年产80000吨新型墙体材料生产线项目可行性研究报告编制公司石家庄中凯企业管理咨询有限公司。
编制时间：二零一三年九月一日
目 录
第一章 项目总论.... 6
1.1项目概况... 6
1.2编制依据和原则... 9
1.3主要技术经济指标... 11
1.4可行性研究结论... 12
第二章 项目建设背景及必要性概述.... 14
2.1 项目建设背景... 14
2.2 项目建设的必要性概述... 15
第三章 项目市场分析与预测.... 17
3.1 国内外的几种主导产品... 17
3.2 国内新型墙材的发展趋势... 18
3.3 节能保温材料的市场发展趋势分析... 19
3.4 产品优势及分析... 20
第四章 建设规模与产品方案.... 21
4.1建设规模... 21
4.2建设规模与产品方案... 21
4.3项目产品销售预测... 22
第五章 项目选址及建设条件.... 24
5.1项目选址... 24
5.2建设条件分析... 25
第六章 技术方案、设备方案与工程方案.... 27
6.1 技术方案... 27
6.2 设备方案... 30
6.3设备采购方式... 32
6.4工程方案... 32
6.5建筑结构设计... 34
第七章 总图运输与公用辅助工程.... 36
7.1总图布置... 36
7.2给排水系统... 38
7.3供电系统... 39
7.4空调采暖... 41
7.5通风、排烟、采光系统... 42
7.6总图运输... 42
第八章 资源利用与节能措施.... 44
8.1资源利用分析... 44
8.2能耗指标及分析... 45
8.3节能措施分析... 45
8.4节能管理... 49
8.5 用能指标及节能效果分析... 49
8.6能源管理机构及计量... 50
第九章 生态与环境影响分析.... 53
9.1项目自然环境... 53
9.2项目主要污染物及污染源分析... 54
9.3拟采取的环境保护标准... 58
9.4环境保护措施... 60
9.6环境影响结论... 64
第十章 劳动安全卫生及消防.... 65
10.1劳动保护与安全卫生... 65
10.2消防... 66
10.3地震安全... 68
第十一章 组织机构与人力资源配置.... 69
11.1组织机构... 69
11.2人员配置... 70
11.3人员来源与培训... 72
第十二章 项目招投标方式及内容.... 74
12.1概述... 74
12.2 发包方式... 74
12.3招标组织形式... 75
12.4招标方式... 75
第十三章 项目实施进度方案.... 77
13.1项目实施进度计划... 77
13.2项目实施进度计划表... 77
第十四章 投资估算与资金筹措.... 79
14.1投资估算... 79
14.2资金筹措... 83
第十五章 财务评价.... 84
15.1财务评价依据及范围... 84
15.2基础数据及参数选取... 84
15.3财务效益与费用估算... 85
15.4财务评价计算及主要参数... 86
15.5财务评价计算分析... 87
15.7财务评价结论... 89
第十六章 风险分析.... 91
16.1风险影响因素... 91
16.2风险影响程度及规避措施... 92
第十七章 结论与建议.... 97
17.1结论... 97
17.2建议... 97
第一章 项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
本项目名称：年产80000吨新型墙体材料生产线项目。
1.1.2建设单位
本项目建设单位：河北奥普特装饰材料有限公司。
单位简介：
该项目承办单位为河北奥普特装饰材料有限公司。该公司始建于1992年，具有十几年的生产管理、产品开发和产品出口经验，专业生产和销售各类防火墙板、吊顶材料等。该公司具有雄厚的技术力量和现代化生产设备，现拥有年产800万m2的硅酸钙板生产线和年产100万m2的硅酸钙矿棉板生产线各两条，年产1000万支的龙骨生产线两条，技术成熟，工艺先进，质量稳定；目前，集团自主生产和经营纤维增强型硅酸钙板、矿棉吸声板、龙骨等数十种产品。长期以来，奥普特牌建材产品畅销国内各大中城市，并远销俄罗斯、北美、西欧、东南亚、韩国、乌克兰、阿联酋等国家和地区，凭着卓越的质量和优质的服务，受到中外客户的广泛赞誉。
1.1.3拟建设地点
本项目建设地为河北省邯郸市涉县井店镇矿棉生产基地。
1.1.4建设内容与规模
根据建设项目及建设地规划要求，项目计划在河北省邯郸市涉县井店镇，矿棉生产基地内新征用土地15176平方米，新建各类建筑物9000平方米，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。
表1-1 建设指标表
序号
项目
单位
数量或指标
备注
1
规划总征地面积
平方米
15176
2
建构筑物占地面积
平方米
6500
3
总建筑面积
平方米
9000
4
计容建筑面积
平方米
9000
5
建筑密度
42.83%
6
容积率
0.593
7
建筑控制高度
米
8
8
建筑层数
层
地上1、2层
9
机动车停车位
个
50
表1-2 使用功能分布表
序号
项目
具体用途
单位
数量或指标
备注
1
厂房
1栋
平方米
5200
地上1层，钢架结构
2
原材料堆场
1栋
平方米
1000
地上1层，钢架结构
3
变配电站
1栋
平方米
200
地上1层，框架结构
4
过滤室
1栋
平方米
500
地上1层，框架结构
5
天然气调压站
1栋
平方米
100
地上1层，框架结构
6
仓库
1栋
平方米
2000
地上2层，框架结构
合计
平方米
9000
1.1.5项目性质
本项目为新建项目。
1.1.6项目总投资及资金筹措
项目总投资20000.00万元，其中：固定资产投资为19000.00万元；流动资金投资1000.00万元。项目所需资金全部由企业自筹解决。
表1-3 投资估算表
序号
工程或费用名称
建筑工程费
（含装修工程）
设备
购置费
安装
工程费
其他
费用
合计
比例（%）
1
工程费用
8296.00
6800.00
50.00
0.00
15146.00
79.72%
1.1
主体工程
3796.00
6800.00
50.00
0.00
10646.00
56.03%
1.1.1
厂房
2496.00
6800.00
50.00
9346.00
49.19%
1.1.3
原材料堆场
360.00
0.00
0.00
360.00
1.89%
1.1.4
变配电站
60.00
0.00
60.00
0.32%
1.1.5
过滤室
150.00
0.00
150.00
0.79%
1.1.6
天然气调压站
30.00
0.00
30.00
0.16%
1.1.7
仓库
700.00
0.00
700.00
3.68%
1.2
公建配套工程
4500.00
4500.00
23.68%
1.2.1
供电电讯及机修工程
500.00
500.00
2.63%
1.2.2
给排水系统
500.00
500.00
2.63%
1.2.3
消防系统
500.00
500.00
2.63%
1.2.4
供气及空气调节
1000.00
1000.00
5.26%
1.2.5
道路及堆场
1000.00
1000.00
5.26%
1.2.6
绿化及围墙
1000.00
1000.00
5.26%
2
工程建设其他费用
0.00
2130.95
2130.95
11.22%
2.1
土地使用权
455.00
455.00
2.39%
2.2
可研报告编制费
20.00
20.00
0.11%
2.3
环境影响评价费
20.00
20.00
0.11%
2.4
建设单位管理费
227.19
227.19
1.20%
2.5
勘察、规划、设计费
302.92
302.92
1.59%
2.6
监理费
227.19
227.19
1.20%
2.7
招标费
378.65
378.65
1.99%
2.8
职工培训费
500.00
500.00
2.63%
2.8
联合运转费
1000.00
1000.00
5.00%
2.8
前期开办费
1000.00
1000.00
5.26%
3
预备费
0.00
0.00
0.00
1723.05
1723.05
9.07%
3.1
基本预备费
1723.05
1723.05
9.07%
3.2
涨价预备费
0.00
0.00
0.00%
4
建设投资合计
8296.00
6800.00
50.00
3854.00
19000.00
100.00%
5
建设期利息
0.00
0.00
6
铺底流动资金
1000.00
1000.00
7
项目总投资
20000.00
20000.00
1.1.7建设期
项目分3期建设 共4条生产线，第一期一条生产线，建设期12个月，等第一期的正常盈利后，开始第二期，第二期2条生产线，正常盈利后投入第三期，第三期一条生产线。
其中一期建设工程的建筑面积为9000平方米，项目建设期为：12个月。
1.2编制依据和原则
1.2.1可行性报告编制依据
1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、《现代投资项目管理手册》；
4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；
5、2012年《河北省工程造价信息》；
6、国家有关法律、法规；
7、权威期刊杂志相关统计资料；
8、同行业厂家调研资料；
1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的新型墙体材料系列产品生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.3主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
表1-4 项目主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
20000.00
1.1
建设投资
万元
19000.00
1.2
铺底流动资金
万元
1000.00
2
销售收入
万元
35600.00
3
年均总成本
万元
23921.40
3.1
年均可变成本
万元
20544.00
3.2
年均固定成本
万元
3377.40
4
年均经营成本
万元
22527.60
5
年均利税总额
万元
11792.57
5.1
年均营业税金及附加
万元
432.57
5.2
年均利润总额
万元
7755.31
5.3
年均增值税
万元
3604.69
6
财务内部收益率
%
29.51
税后
7
财务净现值
万元
16999.80
税后
8
税后投资回收期
年
4.33
含建设期
9
财务内部收益率
%
40.14
税前
10
财务净现值
万元
18952.8
税前
11
总投资收益率
%
38.78
12
投资利税率
%
58.96
13
项目资本金净利润率
%
34.13
14
盈亏平衡点
%
30.65
1.4可行性研究结论
1、本项目立足于河北省邯郸市涉县井店镇的区位优势及项目承办单位的技术优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对井店镇经济的发展起到推进作用。
2、本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成新型墙体材料系列产品的生产能力，从而实现企业构建的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。
3、本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录（2011年本）》的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。
4、本项目市场前景广阔，经济效益显著， 抗风险能力较强，项目建成后可解决238人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。
5、经分析，本项目投产后，投资利税率为58.96%，投资效果较好，投资收益率为38.78%，高于行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。所得税后内部收益率为29.51%，所得税前内部收益率为40.41%，远高于行业基准收益率。所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。所得税后项目投资回收期为4.33年（含建设期一年），扣除项目建设期后，项目投资回收期为3.33年。
综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。
第二章 项目建设背景及必要性概述
2.1 项目建设背景
我国是世界上最大的发展中国家，以占世界7%的耕地养育着占世界22%的人口，土地资源十分宝贵，城乡建设的迅猛发展需要大量的墙体保温材料，而传统墙体保温材料的安装成本高且原材料消耗大，保温效果差等弊端，这给新型节能保温材料带来了机遇。在国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》(国办发[2005]33号)明确提出了鼓励发展新型墙体材料行业的指示。目前我国外墙保温技术发展很快，是节能工作的重点。外墙保温技术的发展与节能材料的革新是密不可分的，建筑节能必须以发展新型节能材料为前提，必须有足够的保温绝热材料做基础。节能材料的发展又必须与外墙保温技术相结合，才能真正发挥其作用，正是由于节能材料的不断革新，外墙保温技术的优越性才日益受到人们重视。业内专家分析认为，中国要发展新型建筑隔热保温技术及材料，各种泡沫塑料将成为主体。在大力推广外墙保温技术的同时，要加强新型节能材料的开发和利用，从而真正地实现建筑节能。
本项目承办单位河北奥普特装饰材料有限公司根据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》(国办发[2005]33号)、国家发改委等四部委《关于公布第二批限时禁止使用实心粘土砖城市名单的通知》（发改环资[2005]2656号）和《发展新型墙体材料条例》等法律法规规定。结合本地区实际，为大力推进新型墙体保温材料的广泛应用，加快新型墙体保温材料的发展步伐，特提出年产80000吨新型墙体材料生产线项目，使公司成为较为有影响力的新型节能墙体保温材料生产基地。
2.2 项目建设的必要性概述
2.2.1项目建设符合国家及地方政策要求
本项目属于外墙节能保温材料行业，符合《产业结构调整指导目录》（2011 年本）鼓励类第十二项“建材”行业第3 条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，项目符合国家产业政策。因此，本项目发展符合国家和地区政策支持，易获得国家及地方政府支持。
2.2.2项目建设是企业自身发展的需要，不仅为企业带来可观的经济效益，更为项目所在地区域经济的发展做出了积极的贡献
市场竞争的核心是科技，而现代科技的竞争越来越体现为人才的竞争。本项目承办公司是以追求 “高起点、高质量、高科技” 为目标的企业。集新型墙体材料生产、研发及应用产品开发为一体的，拥有一流的技术水平和专业人才，及由业界海外资深及国内精英组成的管理团队。培养高层次、高素质、高水平的人才是其中最关键的部分。通过本项目的建设，必将有力地推动企业及相关领域的发展和高级科研人才的培养，为企业的可持续发展及产品质量保证，促进产品的生产销售做出新的贡献。
且项目投产后，实现年营业额35600万元，利润总额7755.31万元，同时，每年利税总额11792.57万元。因此，项目不仅为企业自身创造更多的经济效益，更为项目所在地区域经济的发展做出积极贡献。
2.2.3 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要
就业，不仅是每一位劳动者生存的经济基础和基本保障，也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件，因此，就业是民生之本；促进就业，关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益，是社会和谐发展、长治久安的重要基础，因此，促进就业是安国之策。就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。我国劳动力资源丰富，劳动力供大于求的格局将长期存在；就业的结构性矛盾越来越突出；新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织，使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。促进就业是我国长期的战略任务，党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。
本项目建成后将增加就业岗位238人，这样就为剩余劳动力找到了就业门路。同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通运输、贸易等行业的需求，也能增加工作岗位。
综上所述，本项目完全符合国家相关产业政策、技术政策、生产力布局要求，项目的建设将积极推动地方基础设施建设，同时带动地方就业，是一项利国利民的好项目，支持、发展此项目十分必要和重要。
第三章 项目市场分析与预测
新型墙体材料主要是用混凝土、水泥或粉煤灰、煤矸石等工业废料和生活垃圾生产的非黏土砖、建筑砌块及建筑板材。实际上，新型墙材已经出现了几十年，早在上世纪五、六十年代，建筑砌块就在欧美各国普遍使用；而建筑板材，在上世纪九十年代初日本就占到了墙材总量的64% ,美国占到47%。由于这些材料我国没有普遍使用，仍然被称作新型墙体材料。
我国建筑材料行业流行着3个70%的说法,即房建材料的70%是墙体材料；墙体材料的70%是实心黏土砖；而建筑行业节能的70%有赖于墙体材料的改革。这种说法一方面是国内墙材应用的真实写照，另一方面也说明墙材革新有着巨大的潜力。
3.1 国内外的几种主导产品
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