第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

遂园游乐园项目

1.1.2项目性质

新建

1.1.3建设单位

鸡泽县建安一公司与重庆戈锐科技有限公司

1.1.4建设地点

项目位于鸡泽县毛遂公园附近，项目区公交、高速都很方便。

1.1.5项目建设单位及简介

项目由鸡泽县建安一公司与重庆戈锐科技有限公司共同投资1.5亿元，建安一公司投资9000万元，占股60%，重庆戈锐科技有限公司出资6000万元，占股40%。

项目全力助推河北省政府“两型社会”发展，本着“一流质量、一流服务、一流设施、一流管理”的经营宗旨，致力于旅游基础设施的开发和建设，不断完善公司内部管理，加速公司发展，以“科学管理、团结协作、求真务实、开拓创新”为经营理念，在社会中树立起良好的企业形象。

1.2研究内容

本报告根据国家、河北省、邯郸市政府发展体育及旅游产业和健身消费的相关政策和总体规划，对该项目建设的背景、建设的必要性、可行性、市场需求预测、项目选址与建设条件、项目建设内容和实施计划、生态保护与环境保护、经营组织与人员培训、投资估算与资金筹措、经济效益测算、社会效益分析、结论与建议等方面进行研究论证，为投资建设该项目决策提供参考依据。

1.3编制依据

⑴《国民经济和社会发展“十二五”规划刚要》；

⑵《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）；

⑶《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发【2014】46号）；

⑷《全民健身计划（2011-2015年）》；

⑸《京津冀体育协同发展议定书》；

⑹《河北省体育事业“十二五”发展规划》；

⑺《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发【2014】31号）；

⑻《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发【2009】41号）；

⑼《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》；

⑽《鸡泽县城市总体规划》；

⑾《投资项目可行性研究指南》(国家发改委)；

⑿ 现行的行业政策、规定、法律法规、设计标准；

⒀ 项目单位提供的其它基础资料。

1.4项目建设内容及工期

1.4.1建设内容

遂园游乐园总用地面积100亩，其中水域面积40亩。主要建设项目有水上游乐中心、岸上游乐场及其配套游乐设施。

岸上游乐场建设有摩天轮、翻江倒海、极速风车、过山车、碰碰车、真人版卡丁车等大中型游乐设施，水上乐园设有水上漂流、水上滑梯、儿童乐园、水母喷水和水上碰碰船等水上滑梯大组合。项目建成后，将融惊险刺激与娱乐休闲于一体，并与环境优美的毛遂公园自然相融。

表1-1 项目主要技术指标

项目	指标	单位
用地面积	100.00	亩
建筑面积	11166.67	㎡
水体面积	26666.67	㎡
道路广场面积	8000.00	㎡
绿地面积	6000.00	㎡
绿化率	9	%
容积率	0.33
建筑密度	16.75	%

1.4.2项目总体定位

打造成为集生态保护、体育运动、休闲娱乐为一体，以水上运动为特色的水上游乐园。

1.4.3建设工期

项目建设期限为2年，分两期实施。一期计划2015年6月份实施，启动除水上乐园外的游乐设施建设，2016年8月份投入运营；二期2016年3月份实施，启动水上乐园建设，2017年6月份投入运营。

1.5投资估算及资金来源

项目估算总投资1.5亿元，其余为企业自有资金，项目资本金占总投资的100%，所占比例符合国发【1996】35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》以及国发【2009】27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的要求。

1.6主要效益

1.6.1社会效益

项目依托鸡泽县城省级园林县城和毛遂公园三星级公园，填补东部县无大型游乐园这一空白，将大力提高县城城建档次。在吸引大量周边人口的同时，与鸡泽的毛遂文化、辣椒文化相结合，与鸡泽织字土布、弦子腔戏、梨花大鼓等非物质文化相结合，将有力地推动对鸡泽的宣传，助力鸡泽县城整体实力和文化品位的提升。

项目实施后，可吸纳直接就业人数200人，解决了鸡泽县部分剩余劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会治安。

1.6.2经济效益

项目建成后可辐射周边100平方公里，200万人，预计可实现日均游人1500-2000人次，全年可实现营业收入12150.00万元，实现利税6097.88万元。项目实施后将带动当地及周边地区一批相关行业的发展。带动县内外消费，为鸡泽经济发展注入新的活力。

表1-2 主要经济指标

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	项目总投资	万元	15000.39
1.1	固定资产投资	万元	14897.89
1.2	铺底流动资金	万元	102.50
2	投资指标
2.1	百元收入占用建设投资	元/百元	122.62
2.2	百元收入占用流动资金	元/百元	2.81
2.3	投资强度	万元/亩	248.30
3	年工作日	d	300
4	项目定员	人	200
5	总建筑面积	㎡	11166.67
6	项目占地	㎡	66667.00	100亩
7	建筑指标
7.1	建筑系数		16.75%
7.2	容积率		0.33
8	绿地率		9.00%
9	综合能耗	tce/a	193.59
10	年总成本（满负荷）	万元	6052.12
11	年营业收入	万元	12150.00
12	年税金及附加	万元	153.06
13	年利润总额	万元	4553.36
14	投资回收期
14.1	税前	年	6.35	含建设期
14.2	税后	年	7.11	含建设期
15	财务内部收益率
15.1	税前		29.54%	ic=12%
15.2	税后		22.80%	ic=12%
16	总投资收益率		30.35%
17	项目投资净利润率		22.77%
18	建设工期	年	2
19	盈亏平衡点		34.11%
20	资金筹措		全部为企业自有资金

1.7研究结论

遂园游乐园项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中鼓励类|“第三十四、旅游业”的“2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、休闲娱乐旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”；“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”的“33、体育竞赛表演、体育场馆设施建设及运营、大众体育健身休闲服务”，项目建设符合国家发展规划及行业发展政策。